電網(wǎng)投資能力的動(dòng)力學(xué)建模方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及電力領(lǐng)域，具體地說(shuō)是一種電網(wǎng)投資能力的動(dòng)力學(xué)建模方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 電力工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，投資策略的科學(xué)性、合理性是企業(yè)管理策略研 究的核心內(nèi)容之一，而企業(yè)投資能力測(cè)算的準(zhǔn)確性是制定投資策略的基礎(chǔ)。電網(wǎng)企業(yè)投資 所面臨的環(huán)境愈加復(fù)雜，如固定資產(chǎn)投資的控制、貸款利率的上調(diào)、強(qiáng)制性的節(jié)能降耗目標(biāo) 等國(guó)家宏觀調(diào)控措施的變化，增加了電網(wǎng)投資的不確定性；清潔能源發(fā)電的快速發(fā)展，增加 了電網(wǎng)投資的難度；國(guó)內(nèi)智能電網(wǎng)快速發(fā)展，提高了對(duì)電網(wǎng)建設(shè)技術(shù)的要求；同時(shí)，偏遠(yuǎn)地 區(qū)電網(wǎng)投資需要進(jìn)一步提高。另一方面，各影響因素的不確定性更是增加了投資策略的改 建或擴(kuò)建的成本。提高電網(wǎng)資金的使用效率、增強(qiáng)電網(wǎng)成本管控水平、改善電網(wǎng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等 電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部管理水平也面臨著巨大挑戰(zhàn)。所有這些對(duì)電網(wǎng)投資管理的精益化水平提出了 更高要求。
[0003] 從電網(wǎng)企業(yè)外部環(huán)境看，伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，人民生活水平的逐年 提高，全社會(huì)對(duì)電力的需求日益增長(zhǎng)，電網(wǎng)的投資規(guī)模也不斷加大，投資管理逐步得到了完 善，但是同時(shí)也逐步暴露出電網(wǎng)管理者在制定投資策略時(shí)依然存在科學(xué)依據(jù)不夠，沒(méi)有全 面系統(tǒng)地評(píng)估分析發(fā)展需求對(duì)其的影響，在一定程度上造成部分電網(wǎng)投資規(guī)模過(guò)?；蚨倘?的問(wèn)題。
[0004] 從電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)角度看，電網(wǎng)企業(yè)投資能力測(cè)算雖已在國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)得到廣泛 應(yīng)用，但是更多的是站在單位財(cái)務(wù)的角度對(duì)電網(wǎng)企業(yè)投資能力進(jìn)行評(píng)估，并沒(méi)有對(duì)影響投 資策略的投資能力影響要素進(jìn)行科學(xué)的、系統(tǒng)的、全面的梳理和評(píng)估分析，缺乏結(jié)合公司資 產(chǎn)和輸配電成本的現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)方面的管控也有待進(jìn)一步提高。
[0005] 在過(guò)去電網(wǎng)投資相對(duì)滯后用電需求時(shí)，電網(wǎng)投資更多關(guān)注于提高供電能力或電網(wǎng) 可靠性，電網(wǎng)投資回收也能在出臺(tái)電價(jià)時(shí)得以適當(dāng)補(bǔ)償，因而電網(wǎng)企業(yè)較少考慮投資效益， 對(duì)投資效益、投資能力的研究更是相對(duì)缺乏。在電網(wǎng)建設(shè)及維護(hù)過(guò)程中，電網(wǎng)企業(yè)需綜合考 慮企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況和社會(huì)責(zé)任，進(jìn)行合理的投資規(guī)劃。準(zhǔn)確把握自身投資能力、科學(xué)制定投資 規(guī)劃，對(duì)電力建設(shè)和企業(yè)發(fā)展意義重大，并引起了廣泛關(guān)注。隨著投資規(guī)模增大、供電裕度 出現(xiàn)以及伴隨的企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力的加大，電網(wǎng)企業(yè)編制電網(wǎng)規(guī)劃時(shí)再不能僅以供電能力和供 電可靠性作為確定投資規(guī)模的依據(jù)，必須同時(shí)兼顧企業(yè)投資能力。目前，對(duì)制定投資規(guī)劃、 優(yōu)化投資方式等進(jìn)行了研究，提出了不同背景下的投資規(guī)劃模型和投資建議，為電網(wǎng)企業(yè) 的投資決策提供了參考，但對(duì)電網(wǎng)企業(yè)自身投資能力的研究卻較少，因此，電網(wǎng)企業(yè)投資能 力的相關(guān)理論和實(shí)證研究顯得尤為迫切和重要。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0006] 本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷，提供一種電網(wǎng)投資 能力的動(dòng)力學(xué)建模方法，其利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)原理，將整個(gè)測(cè)算系統(tǒng)分為三個(gè)子系統(tǒng)，利潤(rùn)子 系統(tǒng)、折舊子系統(tǒng)、融資子系統(tǒng)，這三個(gè)子系統(tǒng)通過(guò)相互間的輸入、輸出變量來(lái)相互影響、相 互制約和相互作用，共同完成投資能力測(cè)算系統(tǒng)的特定功能。
[0007] 為此，本發(fā)明采用如下的技術(shù)方案：電網(wǎng)投資能力的動(dòng)力學(xué)建模方法，其特征在 于，它包括如下步驟：
[0008] 1)最大投資能力計(jì)算公式如下：
[0009] 最大投資能力=凈利潤(rùn)-上繳利潤(rùn)+折舊+最大融資額；
[0010] 2)凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅；
[0011] 3)已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)選用合適的預(yù)測(cè)方法獲得?？筛鶕?jù)公司經(jīng)營(yíng) 策略設(shè)定不同的折舊規(guī)則，通常折舊方法包括：直線折舊法、工作量法、加速折舊法。折舊= 可計(jì)提折舊固定資產(chǎn)原值/折舊年限。
[0012] 4)最大融資額=min (最大融資額1，最大融資額2)。
[0013] 本發(fā)明把投資資金來(lái)源分成三部分，即利潤(rùn)、折舊和融資。其中利潤(rùn)部分主要考 慮財(cái)務(wù)利潤(rùn)表中收入和成本費(fèi)用；折舊部分考慮資產(chǎn)原值變化和綜合折舊率變化對(duì)折舊的 影響；融資部分由于受到資產(chǎn)負(fù)債率約束，需要考慮企業(yè)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的變化，受折 舊、轉(zhuǎn)資率等因素影響。
[0014] 其中，在步驟2)中，利潤(rùn)總額、所得稅的計(jì)算包括如下步驟：
[0015] ①利潤(rùn)總額=總收入-總成本費(fèi)用，
[0016] ②總收入=售電收入+其他收入，
[0017] ③售電收入=大工業(yè)用電電價(jià)X大工業(yè)售電量+非工業(yè)、普通工業(yè)用電電價(jià)X 非工業(yè)、普通工業(yè)售電量+居民生活用電電價(jià)X居民生活售電量+非居民照明用電電價(jià)X 非居民照明售電量+商業(yè)用電電價(jià)X商業(yè)用電售電量+農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電電價(jià)X農(nóng)業(yè)生產(chǎn)售 電量+貧困縣農(nóng)排用電電價(jià)X貧困縣農(nóng)排售電量+躉售用電電價(jià)X躉售售電量+跨區(qū)/ 省送電電價(jià)X跨區(qū)/省送電售電量+抽水蓄能電站抽水用電電價(jià)X抽水蓄能電站抽水售 電量+其他用電電價(jià)X其他用電售電量。
[0018] 其中，用電電價(jià)、售電量已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)選用合適的預(yù)測(cè)方法獲 得；全社會(huì)用電量已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)根據(jù)國(guó)網(wǎng)下達(dá)條預(yù)測(cè)全省負(fù)荷三個(gè)方 案中的低方案設(shè)定。
[0019] ④其他收入=投資收益+營(yíng)業(yè)外收入+其他業(yè)務(wù)收入。已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)； 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)運(yùn)用歷史年年其他收入與總收入的平均相關(guān)系數(shù)來(lái)推算。后續(xù)可進(jìn)一步深化，分 類研究其主要組成部分的變化趨勢(shì)，從而更加準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)未來(lái)年份的其他收入。
[0020] 其中，投資收益、營(yíng)業(yè)外收入、其他業(yè)務(wù)收入已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)選 用合適預(yù)測(cè)方法進(jìn)行預(yù)測(cè)。
[0021] 投資收益主要指的是公司投資性房地產(chǎn)的租金收入和處置損益、公司處置交易性 金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、可供出售金融資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的損益，與公司的經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)直接的相 關(guān)關(guān)系。
[0022] 營(yíng)業(yè)外收入核算的是公司發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)收入，包括固定 資產(chǎn)盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、出售無(wú)形資產(chǎn)凈收益、罰款凈收入等，與公司經(jīng)營(yíng)無(wú)直接 的相關(guān)關(guān)系。
[0023] 其他業(yè)務(wù)收入核算的是公司除主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以外的其他銷售或其他業(yè)務(wù)的收入， 如材料銷售、無(wú)形資產(chǎn)出租、包裝物出租等收入，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接的相關(guān)關(guān)系。
[0024] ⑤總成本費(fèi)用=購(gòu)電成本+輸配電成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+財(cái)務(wù)費(fèi)用。
[0025] ⑥購(gòu)電成本=水電購(gòu)電價(jià)X水電購(gòu)電量+火電購(gòu)電價(jià)X火電購(gòu)電量+風(fēng)電購(gòu)電 價(jià)X風(fēng)電購(gòu)電量+核電購(gòu)電價(jià)X核電購(gòu)電量+燃?xì)赓?gòu)電價(jià)X燃?xì)赓?gòu)電量+其他能源購(gòu) 電價(jià)X其他能源購(gòu)電量+其他購(gòu)電價(jià)X其他購(gòu)電量；
[0026] 其中，購(gòu)電價(jià)已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)選用引用已有研究成果取預(yù)測(cè)值。
[0027] ⑦購(gòu)電量=售電量八1_綜合線損率）
[0028] 其中，購(gòu)電量已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)運(yùn)用以上公式計(jì)算得到。
[0029] 綜合線損率為假設(shè)值，可根據(jù)公司情況分年度設(shè)定，本發(fā)明設(shè)為3%。
[0030] ⑧輸配電成本=人工成本+運(yùn)行維護(hù)成本+折舊+其他運(yùn)營(yíng)成本
[0031] 其中，輸配電成本已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)與售電量的平均相關(guān)系 數(shù)預(yù)測(cè)得到。后續(xù)可進(jìn)一步深化，分類研究其主要組成部分的變化趨勢(shì)，從而更加準(zhǔn)確的預(yù) 測(cè)未來(lái)年份輸配電成本值。
[0032] ⑨營(yíng)業(yè)稅金及附加購(gòu)電價(jià)已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)選用引用已有研究成 果取預(yù)測(cè)值。其與售電收入、總收入存在較大的相關(guān)關(guān)系。經(jīng)測(cè)算，營(yíng)業(yè)稅金及附加與總收 入的相關(guān)系數(shù)最大。
[0033] ⑩財(cái)務(wù)費(fèi)用=上一年的負(fù)債總額*平均相關(guān)系數(shù)
[0034] 財(cái)務(wù)費(fèi)用已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)選用引用已有研究成果取預(yù)測(cè)值。其 與負(fù)債規(guī)模存在較大的相關(guān)關(guān)系，因此，運(yùn)用歷史年間財(cái)務(wù)費(fèi)用與負(fù)債總額間的平均相關(guān) 系數(shù)來(lái)推算財(cái)務(wù)費(fèi)用。
[0035] ?所得稅=利潤(rùn)總額X所得稅稅率。所得稅稅率為固定參數(shù)，本發(fā)明設(shè)定為 25%〇
[0036] ?上繳利潤(rùn)已有數(shù)據(jù)使用歷史數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為假定值，可根據(jù)上級(jí)部門的規(guī)定 分年度進(jìn)行調(diào)整。
[0037] 在步驟3)中，折舊的計(jì)算包括如下步驟：