快速寫(xiě)入xbrl實(shí)例文檔事實(shí)值的系統(tǒng)及方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，特別涉及快速寫(xiě)入XBRL實(shí)例文檔事實(shí)值的方法。
【背景技術(shù)】
[0002]XBRL可擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告語(yǔ)言是基于互聯(lián)網(wǎng)、跨平臺(tái)操作，專(zhuān)門(mén)用于財(cái)務(wù)報(bào)告編制、披露和使用的計(jì)算機(jī)語(yǔ)言。XBRL實(shí)例文檔作為封裝商業(yè)事實(shí)的載體，在企業(yè)成功擴(kuò)展分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)后，大量工作集中在填寫(xiě)實(shí)例文檔事實(shí)值上。尤其是大多數(shù)企業(yè)處于使用XBRL規(guī)范上報(bào)報(bào)表的初級(jí)階段，財(cái)務(wù)人員需要一一手工將傳統(tǒng)的報(bào)表或其他系統(tǒng)中導(dǎo)出的數(shù)據(jù)填入XBRL實(shí)例文檔中。然而，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)種類(lèi)多、數(shù)據(jù)復(fù)雜的特點(diǎn)，使財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填入XBRL實(shí)例文檔的難度加大。同時(shí)，企業(yè)開(kāi)始使用XBRL規(guī)范上報(bào)數(shù)據(jù)后，以后每年、每季度或每月都會(huì)使用XBRL實(shí)例文檔的方式再次上報(bào)數(shù)據(jù)。這意味著業(yè)務(wù)人員每次都需要手工輸入一次財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。隨著各類(lèi)財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)成熟度的提高，很多企業(yè)已經(jīng)使用ERP、SAP系統(tǒng)作為財(cái)務(wù)工具，要將已有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成XBRL實(shí)例文檔數(shù)據(jù)，也給業(yè)務(wù)人員不小的挑戰(zhàn)?？梢?jiàn)手工填報(bào)的方法，不能滿足用戶快速上報(bào)實(shí)例文檔的要求。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題，就是提供一種快速寫(xiě)入XBRL實(shí)例文檔事實(shí)值的系統(tǒng)及方法以實(shí)現(xiàn)用戶快速上報(bào)實(shí)例文檔。
[0004]本發(fā)明解決所述技術(shù)問(wèn)題，采用的技術(shù)方案是，快速寫(xiě)入XBRL實(shí)例文檔事實(shí)值的系統(tǒng)，包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、數(shù)據(jù)映射模塊、數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊及XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)豐吳塊；
[0005]所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊，用于存儲(chǔ)業(yè)務(wù)表；
[0006]所述XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)模塊，用于存儲(chǔ)XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的角色表；
[0007]所述數(shù)據(jù)映射模塊，用于建立業(yè)務(wù)表與角色表之間的映射關(guān)系，并存儲(chǔ)；所述映射關(guān)系至少包括業(yè)務(wù)表中每個(gè)單元格與角色表中每一元素的映射關(guān)系；
[0008]所述數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊，用于根據(jù)上述映射關(guān)系選擇每一元素對(duì)應(yīng)的單元格中的數(shù)據(jù)作為事實(shí)值填入實(shí)例文檔。
[0009]具體的，所述業(yè)務(wù)表至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及財(cái)務(wù)報(bào)表注釋。
[0010]具體的，系統(tǒng)使用拉線方式建立業(yè)務(wù)表與角色表之間的映射關(guān)系。
[0011]具體的，還包括升級(jí)模塊，所述升級(jí)模塊用于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)模塊及數(shù)據(jù)映射模塊中的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行更新升級(jí)。
[0012]快速寫(xiě)入XBRL實(shí)例文檔事實(shí)值的方法，包括:系統(tǒng)接收業(yè)務(wù)表及XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的角色表進(jìn)行存儲(chǔ)，根據(jù)存儲(chǔ)的業(yè)務(wù)表及XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的角色表建立業(yè)務(wù)表與角色表之間的映射關(guān)系，根據(jù)映射關(guān)系選擇每一元素對(duì)應(yīng)的單元格中的數(shù)據(jù)作為事實(shí)值填入實(shí)例文檔。
[0013]具體的，所述業(yè)務(wù)表至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及財(cái)務(wù)報(bào)表注釋。
[0014]具體的，系統(tǒng)使用拉線方式建立業(yè)務(wù)表與角色表之間的映射關(guān)系。
[0015]具體的，還包括系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)表、XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的角色表及映射關(guān)系進(jìn)行升級(jí)。
[0016]本發(fā)明的有益效果是:通過(guò)本發(fā)明，用戶只需要進(jìn)行一次手工創(chuàng)建映射模型，以后每次上報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)便可基于已經(jīng)成功創(chuàng)建的映射模型快速讀取最新的報(bào)表數(shù)據(jù)。
【附圖說(shuō)明】
[0017]圖1為本發(fā)明快速寫(xiě)入XBRL實(shí)例文檔事實(shí)值的系統(tǒng)及方法實(shí)施例中的流程圖。
[0018]以下結(jié)合實(shí)施例的【具體實(shí)施方式】，對(duì)本發(fā)明的上述內(nèi)容再作進(jìn)一步的詳細(xì)說(shuō)明。但不應(yīng)將此理解為本發(fā)明上述主題的范圍僅限于以下的實(shí)例。在不脫離本發(fā)明上述技術(shù)思想情況下，根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)和慣用手段做出的各種替換或變更，均應(yīng)包括在本發(fā)明的范圍內(nèi)。
【具體實(shí)施方式】
[0019]下面結(jié)合附圖及實(shí)施例詳細(xì)描述本發(fā)明的技術(shù)方案:
[0020]本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中將已有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成XBRL實(shí)例文檔數(shù)據(jù)需進(jìn)行手工填寫(xiě)的問(wèn)題，提供一種快速寫(xiě)入XBRL實(shí)例文檔事實(shí)值的系統(tǒng)，包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、數(shù)據(jù)映射模塊、數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊及XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)模塊；所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊，用于存儲(chǔ)業(yè)務(wù)表；所述XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)模塊，用于存儲(chǔ)XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的角色表；所述數(shù)據(jù)映射模塊，用于建立業(yè)務(wù)表與角色表之間的映射關(guān)系，并存儲(chǔ)；所述映射關(guān)系至少包括業(yè)務(wù)表中每個(gè)單元格與角色表中每一元素的映射關(guān)系；所述數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊，用于根據(jù)上述映射關(guān)系選擇每一元素對(duì)應(yīng)的單元格中的數(shù)據(jù)作為事實(shí)值填入實(shí)例文檔?？焖賹?xiě)入XBRL實(shí)例文檔事實(shí)值的方法，包括:系統(tǒng)接收業(yè)務(wù)表及XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的角色表進(jìn)行存儲(chǔ)，根據(jù)存儲(chǔ)的業(yè)務(wù)表及XBRL分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的角色表建立業(yè)務(wù)表與角色表之間的映射關(guān)系，根據(jù)映射關(guān)系選擇每一元素對(duì)應(yīng)的單元格中的數(shù)據(jù)作為事實(shí)值填入實(shí)例文檔。通過(guò)本發(fā)明，用戶只需要進(jìn)行一次手工創(chuàng)建映射模型，以后每次上報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)便可基于已經(jīng)成功創(chuàng)建的映射模型快速讀取最新的報(bào)表數(shù)據(jù)。
[0021]實(shí)施例
[0022]為使本方法的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案及效果更加清晰明了，以下結(jié)合附圖1，對(duì)本方法進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。
[0023]首選創(chuàng)建業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊，用于存儲(chǔ)業(yè)務(wù)表包括資產(chǎn)負(fù)債表(balance sheet)，損益表(income statement)，現(xiàn)金流量表(statement of cash f low)，財(cái)務(wù)報(bào)表注釋?zhuān)渌?cái)務(wù)報(bào)告。然后導(dǎo)入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型，對(duì)于包含數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表，系統(tǒng)會(huì)將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與模型做分離處理，得到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)源與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板。作為存放商業(yè)數(shù)據(jù)的模板，同時(shí)作為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與XBRL實(shí)例文檔事實(shí)值存儲(chǔ)的橋梁，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板的梳理直接影響填寫(xiě)實(shí)例文檔事實(shí)值的效率。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板與分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)角色表的匹配率越高，后期業(yè)務(wù)人員手工填報(bào)的工作量越小。確定各個(gè)報(bào)表的組織結(jié)構(gòu)后，報(bào)表內(nèi)容是否填寫(xiě)具體的商業(yè)數(shù)據(jù)與方法實(shí)施無(wú)關(guān)，發(fā)明所需要的只是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型的模板。除了傳統(tǒng)的Excel財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)ETL數(shù)據(jù)抽取技術(shù)，可將基于財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，如ERP、SAP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)抽取