一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法
【專利摘要】一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，該法先建立電網(wǎng)投資對電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營影響的分析預(yù)測模型，再將設(shè)定的預(yù)測期不同的電價(jià)、電量以及電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方案，然后將每個(gè)模擬方案代入建立的分析預(yù)測模型中模擬計(jì)算企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率，最后將模擬計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率對比分析以確定合理的投資規(guī)模。本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了對電網(wǎng)投資規(guī)?？梢?、合理、有效的優(yōu)化。
【專利說明】一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于電力系統(tǒng)規(guī)劃【技術(shù)領(lǐng)域】，具體涉及一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方 法，適用于實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)投資規(guī)?？茖W(xué)、合理、有效的優(yōu)化。

【背景技術(shù)】
[0002] 為滿足各行業(yè)和人民生活不斷增長的用電需要，電網(wǎng)企業(yè)需要制定相應(yīng)的電網(wǎng)發(fā) 展規(guī)劃，以促進(jìn)電網(wǎng)適度超前發(fā)展。電網(wǎng)建設(shè)投資周期較長，不僅會(huì)對電網(wǎng)企業(yè)當(dāng)前的經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生影響，而且會(huì)對企業(yè)未來的經(jīng)濟(jì)效益、融資需求和財(cái)務(wù)狀況等方面產(chǎn)生重大影 響。電網(wǎng)投資過小，電網(wǎng)發(fā)展速度無法適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展需要，可能造成電力供需緊張甚 至拉閘限電，影響用戶的生產(chǎn)和人民生活。電網(wǎng)投資規(guī)模過大，又容易造成企業(yè)還債負(fù)擔(dān)過 重、成本上升過快、財(cái)務(wù)狀況惡化，影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，科學(xué)合理地確定電網(wǎng)投資 規(guī)模對于保障電力供應(yīng)、促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。
[0003] 由于電網(wǎng)具有壟斷性、公益性的特點(diǎn)，電網(wǎng)公司在確定電網(wǎng)投資規(guī)模時(shí)一般只重 視投資需求，即根據(jù)電網(wǎng)未來的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃來制定未來的電網(wǎng)投資規(guī)模，很少考 慮企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力是否能夠滿足電網(wǎng)投資需求。隨著電力市場化改革的逐步深 入，電網(wǎng)公司越來越認(rèn)識(shí)到優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的重要性，但是目前對如何合理確定電網(wǎng)投 資規(guī)模的研究較少，也缺乏科學(xué)的技術(shù)手段和方法。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 本發(fā)明的目的是克服現(xiàn)有技術(shù)存在的無法科學(xué)、合理的優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的問 題，提供一種能夠科學(xué)合理、切實(shí)有效的分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法。
[0005] 為實(shí)現(xiàn)以上目的，本發(fā)明的技術(shù)方案如下：
[0006] -種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，該方法依次包括以下步驟：
[0007] 步驟1 :建立電網(wǎng)投資對電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營影響的分析預(yù)測模型，其中，所述分析預(yù)測 模型包括成本預(yù)測單元、輸配電收入預(yù)測單元、利潤預(yù)測單元、資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元、 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測單元；
[0008] 步驟2 :先將設(shè)定的預(yù)測期不同的電價(jià)、電量以及電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方案， 然后將每個(gè)模擬方案代入建立的分析預(yù)測模型中模擬計(jì)算企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和資 產(chǎn)負(fù)債率，最后將模擬計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率對比分析以確定合理的投資規(guī) 模。
[0009] 所述成本預(yù)測單元包括工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)測模塊、折舊費(fèi)預(yù)測模塊、修理費(fèi) 預(yù)測模塊、委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)測模塊以及其他費(fèi)用預(yù)測模塊；
[0010] 所述輸配電收入預(yù)測單元包括經(jīng)銷電量差價(jià)收入預(yù)測模塊、還本付息輸電費(fèi)收入 預(yù)測模塊、跨區(qū)跨省交易差價(jià)收入預(yù)測模塊、劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)輸電費(fèi)收入預(yù)測模塊和資產(chǎn)租賃費(fèi) 預(yù)測模塊；
[0011] 所述利潤預(yù)測單元包括輸配電收入預(yù)測模塊、輸配電成本預(yù)測模塊、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù) 測模塊；
[0012] 所述資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元包括固定資產(chǎn)折舊預(yù)測模塊、新增長期借貸預(yù)測模 塊、電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)測模塊、還貸預(yù)測模塊；
[0013] 所述資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測單元包括流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)測模塊、固定資產(chǎn)預(yù)測模塊、流動(dòng)負(fù)債預(yù) 測模塊、非流動(dòng)負(fù)債預(yù)測模塊以及所有者權(quán)益預(yù)測模塊。
[0014] 所述步驟2采用多方案正向模擬分析法或多方案反向模擬分析法。
[0015] 所述多方案正向模擬分析法依次包括以下步驟：
[0016] a.設(shè)定預(yù)測期不同的電價(jià)、電量以及電網(wǎng)投資并組合成多個(gè)模擬方案；
[0017] b.先在每個(gè)模擬方案中設(shè)定不同的投資規(guī)模，然后通過分析預(yù)測模型模擬計(jì)算出 企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率；
[0018] c.將計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行對比分析后確定合理的投資規(guī)模。
[0019] 所述多方案反向模擬分析法依次包括以下步驟：
[0020] d.設(shè)定企業(yè)在預(yù)測期的經(jīng)營目標(biāo)；
[0021] e.根據(jù)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)、假定的電價(jià)和電量、不同的電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方 案；
[0022] f.針對每個(gè)模擬方案，通過分析預(yù)測模型模擬計(jì)算出企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和 資產(chǎn)負(fù)債率；
[0023] g.將計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率與經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行對比，若滿足經(jīng)營目標(biāo)則 將其確定為合理的投資規(guī)模。
[0024] 與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明的有益效果為：
[0025] 1、本發(fā)明一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法依次包括建立電網(wǎng)投資對電網(wǎng)企業(yè) 經(jīng)營影響的分析預(yù)測模型、將設(shè)定的不同電價(jià)、電量以及電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方案、模 擬計(jì)算企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率、對比分析確定合理的投資規(guī)模，即構(gòu)建電 網(wǎng)投資規(guī)模與企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)的定量關(guān)系，為電網(wǎng)企業(yè)分析電網(wǎng)投資對企業(yè)經(jīng)營的影響提供 分析預(yù)測模型，并利用該分析預(yù)測模型、針對不同的經(jīng)營環(huán)境對未來企業(yè)的經(jīng)營成本、利潤 及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行多方案模擬，多維度分析電網(wǎng)投資對電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營的影響，幫助企業(yè)優(yōu)化 未來的投資規(guī)模，為其投資決策提供依據(jù)，該法著眼于電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營實(shí)際，科學(xué)合理，能 夠?qū)崿F(xiàn)電網(wǎng)投資規(guī)模的有效優(yōu)化。因此，本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了對電網(wǎng)投資規(guī)模科學(xué)、合理、有效的 優(yōu)化。

【具體實(shí)施方式】
[0026] 下面結(jié)合【具體實(shí)施方式】對本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的說明。
[0027] -種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，該方法依次包括以下步驟：
[0028] 步驟1 :建立電網(wǎng)投資對電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營影響的分析預(yù)測模型，其中，所述分析預(yù)測 模型包括成本預(yù)測單元、輸配電收入預(yù)測單元、利潤預(yù)測單元、資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元、 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測單元；
[0029] 步驟2 :先將設(shè)定的預(yù)測期不同的電價(jià)、電量以及電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方案， 然后將每個(gè)模擬方案代入建立的分析預(yù)測模型中模擬計(jì)算企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和資 產(chǎn)負(fù)債率，最后將模擬計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率對比分析以確定合理的投資規(guī) 模。
[0030] 所述成本預(yù)測單元包括工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)測模塊、折舊費(fèi)預(yù)測模塊、修理費(fèi) 預(yù)測模塊、委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)測模塊以及其他費(fèi)用預(yù)測模塊；
[0031] 所述輸配電收入預(yù)測單元包括經(jīng)銷電量差價(jià)收入預(yù)測模塊、還本付息輸電費(fèi)收入 預(yù)測模塊、跨區(qū)跨省交易差價(jià)收入預(yù)測模塊、劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)輸電費(fèi)收入預(yù)測模塊和資產(chǎn)租賃費(fèi) 預(yù)測模塊；
[0032] 所述利潤預(yù)測單元包括輸配電收入預(yù)測模塊、輸配電成本預(yù)測模塊、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù) 測模塊；
[0033] 所述資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元包括固定資產(chǎn)折舊預(yù)測模塊、新增長期借貸預(yù)測模 塊、電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)測模塊、還貸預(yù)測模塊；
[0034] 所述資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測單元包括流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)測模塊、固定資產(chǎn)預(yù)測模塊、流動(dòng)負(fù)債預(yù) 測模塊、非流動(dòng)負(fù)債預(yù)測模塊以及所有者權(quán)益預(yù)測模塊。
[0035] 所述步驟2采用多方案正向模擬分析法或多方案反向模擬分析法。
[0036] 所述多方案正向模擬分析法依次包括以下步驟：
[0037] a.設(shè)定預(yù)測期不同的電價(jià)、電量以及電網(wǎng)投資并組合成多個(gè)模擬方案；
[0038] b.先在每個(gè)模擬方案中設(shè)定不同的投資規(guī)模，然后通過分析預(yù)測模型模擬計(jì)算出 企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率；
[0039] c.將計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行對比分析后確定合理的投資規(guī)模。
[0040] 所述多方案反向模擬分析法依次包括以下步驟：
[0041] d.設(shè)定企業(yè)在預(yù)測期的經(jīng)營目標(biāo)；
[0042] e.根據(jù)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)、假定的電價(jià)和電量、不同的電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方 案；
[0043] f.針對每個(gè)模擬方案，通過分析預(yù)測模型模擬計(jì)算出企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和 資產(chǎn)負(fù)債率；
[0044] g.將計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率與經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行對比，若滿足經(jīng)營目標(biāo)則 將其確定為合理的投資規(guī)模。
[0045] 本發(fā)明的原理說明如下：
[0046] 合理確定電網(wǎng)未來投資規(guī)模，關(guān)鍵在于建立電網(wǎng)投資對電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營影響的分析 預(yù)測模型，利用該模型對未來企業(yè)的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測。本發(fā)明建立分析預(yù)測 模型的思路，是以企業(yè)的電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃為主要依據(jù)，將企業(yè)經(jīng)營外部環(huán)境、經(jīng)營條件作為約 束條件，對企業(yè)未來經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測，并分析電網(wǎng)投資與財(cái)務(wù)指標(biāo)的定量關(guān)系。
[0047] 本發(fā)明分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模，本質(zhì)上還是通過企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測來實(shí)現(xiàn)的，但這種 財(cái)務(wù)預(yù)測與傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算相比，有明顯的差異和優(yōu)點(diǎn)：一是著眼于對未來的預(yù)測，而 不是對歷史數(shù)據(jù)的核算，因而難度更大；二是比財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)間周期更長，與電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃結(jié) 合更緊；三是在預(yù)測中抓住了關(guān)鍵指標(biāo)，突出電網(wǎng)投資對經(jīng)營的影響，對一些很難把握變化 趨勢的次要指標(biāo)，提出了處理、預(yù)測方法；四是可以針對多種經(jīng)營環(huán)境和多個(gè)投資方案進(jìn)行 模擬分析，為企業(yè)投資決策提供依據(jù)。
[0048] 分析預(yù)測模型中各模塊說明如下：
[0049] 1、成本預(yù)測單元：
[0050] 企業(yè)成本預(yù)測單元可以對企業(yè)未來輸配電成本進(jìn)行預(yù)測，企業(yè)輸配電成本包括工 資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用（含低值易耗品攤銷、財(cái) 產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、研究開發(fā)費(fèi)等），即
[0051] 輸配電成本=工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用+折舊費(fèi)+修理費(fèi)+委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)+其他費(fèi) 用。
[0052] (1)工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)測模塊
[0053] 企業(yè)工資總額由上級(jí)嚴(yán)格控制，具有較強(qiáng)的政策性，很難準(zhǔn)確預(yù)測，因此可以假設(shè) 工資在預(yù)測期按設(shè)定增長率增長。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用與工資掛鉤，即
[0054] 工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用=(上年工資+上年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用）X工資年增長率。
[0055] (2)折舊費(fèi)預(yù)測模塊
[0056] 折舊費(fèi)與固定資產(chǎn)原值相關(guān)，可以根據(jù)綜合折舊率計(jì)算，即
[0057] 折舊費(fèi)=上年末固定資產(chǎn)原值X基準(zhǔn)年綜合折舊率。
[0058] (3)修理費(fèi)預(yù)測模塊
[0059] 修理費(fèi)與固定資產(chǎn)原值相關(guān)，即
[0060] 修理費(fèi)=上年固定資產(chǎn)原值X修理費(fèi)占固定資產(chǎn)原值的比例。
[0061] (4)委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)測模塊
[0062] 委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與固定資產(chǎn)原值相關(guān)，即
[0063] 委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)=上年固定資產(chǎn)原值X委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占固定資產(chǎn)原值的比 例。
[0064] (5)其他費(fèi)用預(yù)測模塊
[0065] 其他費(fèi)用構(gòu)成較復(fù)雜，可分為五類：一是與職工人數(shù)有關(guān)的費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、 差旅費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、低值易耗品攤銷；二是與工資有關(guān)的費(fèi)用，包括：職 工福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、工資附加；三是與銷售收入有關(guān)的費(fèi)用。包括：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告 費(fèi)、研究開發(fā)費(fèi)、印花稅；四是與資產(chǎn)價(jià)值有關(guān)的費(fèi)用。包括：電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、中介費(fèi)；五是其他，包括前四類以外的其他費(fèi)用。將基準(zhǔn)年其他費(fèi)用按以上 五類進(jìn)行分解，每類費(fèi)用隨相關(guān)因素同步變化，第五類費(fèi)用設(shè)定不變，即 [0066] 其他費(fèi)用=上年與職工人數(shù)有關(guān)的費(fèi)用X職工人數(shù)增長率+上年與工資有關(guān)的 費(fèi)用X工資增長率+上年與銷售收入有關(guān)的費(fèi)用X銷售收入增長率+上年與資產(chǎn)有關(guān)的 費(fèi)用X固定資產(chǎn)原值增長率+上年其他。
[0067] 2、輸配電收入預(yù)測單元：
[0068] 企業(yè)收入預(yù)測單元可以預(yù)測經(jīng)銷電量差價(jià)收入、還本付息輸電費(fèi)收入、跨區(qū)跨省 交易差價(jià)收入、劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)輸電費(fèi)收入和資產(chǎn)租賃費(fèi)五部分。具體公式為：
[0069] 輸配電收入=售電收入-購電成本
[0070] =售電量X售電價(jià)-購電量X購電價(jià)
[0071] 其中，售電量、購電量可以根據(jù)歷史電量采用回歸方法進(jìn)行預(yù)測，而售電價(jià)、購電 價(jià)波動(dòng)較小，可設(shè)定不變，采用現(xiàn)行電價(jià)。
[0072] 3、利潤預(yù)測單元：
[0073] 該預(yù)測單元可預(yù)測電網(wǎng)企業(yè)未來的利潤水平，分析電網(wǎng)投資對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的影 響。為突出企業(yè)主營業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，本發(fā)明的利潤預(yù)測以輸配電收入為基礎(chǔ)，計(jì)算公式如下：
[0074] 企業(yè)本部利潤=企業(yè)輸配電收入-輸配電成本-主營業(yè)務(wù)稅金+其他業(yè)務(wù)利 潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用+投資收益-營業(yè)外凈支出
[0075] 企業(yè)利潤總額（直屬口徑）=本部利潤+所屬二級(jí)企業(yè)利潤
[0076] 在利潤預(yù)測中，電網(wǎng)投資對各財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響情況如下：
[0077] 輸配電收入：電量的自然增長和售電價(jià)上漲，會(huì)導(dǎo)致輸配電收入增加。
[0078] 輸配電成本：新建電網(wǎng)投產(chǎn)后，將增加企業(yè)的折舊費(fèi)、修理費(fèi)和委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
[0079] 財(cái)務(wù)費(fèi)用：新建電網(wǎng)項(xiàng)目新增長期貸款將增加企業(yè)利息支出。利息支出計(jì)算公式 為：利息支出=(期末長期貸款+累計(jì)電網(wǎng)投資X80% ) X長期貸款利率。
[0080] 在利潤預(yù)測中，為盡量簡化，可設(shè)定一些對利潤影響較小的指標(biāo)（包括其他業(yè)務(wù) 利潤、投資收益、營業(yè)外凈支出）保持不變或根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
[0081] 4、資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元：
[0082] 為滿足新建電網(wǎng)項(xiàng)目的資金需求，企業(yè)通常需要通過銀行或資本市場融資，所以 電網(wǎng)投資規(guī)模是決定企業(yè)未來融資規(guī)模的主要因素，同時(shí)企業(yè)的融資能力和融資規(guī)模反過 來也對電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模形成制約。
[0083] 企業(yè)資金來源包括：稅后利潤、固定資產(chǎn)折舊、新增長期借貸、其他來源（含發(fā)行 債券）；資金運(yùn)用包括：電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目投資、技術(shù)改造投資、科技教育投資、小型基建、還貸、 其他運(yùn)用。
[0084] 電網(wǎng)投資對企業(yè)資金來源與運(yùn)用的影響如下：
[0085] 固定資產(chǎn)折舊：除了存量資產(chǎn)折舊以外，要考慮新建電網(wǎng)項(xiàng)目投產(chǎn)后增加的固定 資產(chǎn)折舊。
[0086] 新增長期借貸：根據(jù)新建電網(wǎng)項(xiàng)目長期貸款需求確定。
[0087] 電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目：根據(jù)電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃確定的新建電網(wǎng)項(xiàng)目投資。
[0088] 技術(shù)改造項(xiàng)目：根據(jù)每年技改計(jì)劃確定。
[0089] 還貸：在存量長期貸款的還貸的基礎(chǔ)上，增加新建電網(wǎng)項(xiàng)目長期貸款的還貸需求。 其中，年還貸額=(存量長期貸款+累計(jì)電網(wǎng)投資X80%)/還款年限。
[0090] 5、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測單元：
[0091] 分析電網(wǎng)投資對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的影響，重點(diǎn)是對電網(wǎng)投資完成后企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債 率進(jìn)行預(yù)測分析，從而反映企業(yè)中長期財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢。
[0092] 電網(wǎng)投資對企業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債的影響：
[0093] 流動(dòng)資產(chǎn)：根據(jù)資金來源與運(yùn)用預(yù)測，如果資金平衡結(jié)果為流動(dòng)資金增加，那么流 動(dòng)資產(chǎn)相應(yīng)增加。計(jì)算公式如下：
[0094] 流動(dòng)資金增加=資金來源合計(jì)-資金運(yùn)用合計(jì)
[0095] 當(dāng)資金來源合計(jì)大于資金運(yùn)用合計(jì)時(shí)，流動(dòng)資金增加為正，將導(dǎo)致公司流動(dòng)資產(chǎn) 增加；當(dāng)資金來源合計(jì)小于資金運(yùn)用合計(jì)時(shí)，流動(dòng)資金增加為負(fù)，將導(dǎo)致公司流動(dòng)負(fù)債增 加。
[0096] 固定資產(chǎn)原值：新建電網(wǎng)項(xiàng)目和技改投資導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值增加。
[0097] 累計(jì)折舊：新建電網(wǎng)項(xiàng)目及技改導(dǎo)致固定資產(chǎn)折舊增加。
[0098] 流動(dòng)負(fù)債：根據(jù)資金來源與運(yùn)用預(yù)測，如果資金平衡結(jié)果為流動(dòng)資金減少，那么流 動(dòng)負(fù)債相應(yīng)增加。
[0099] 非流動(dòng)負(fù)債：新建電網(wǎng)項(xiàng)目導(dǎo)致長期貸款增加，同時(shí)償還貸款導(dǎo)致長期負(fù)債減少。 [0100] 所有者權(quán)益：稅后利潤（或虧損）導(dǎo)致所有者權(quán)益增加（或減少）。
[0101] 為盡量簡化，可設(shè)定一些對資產(chǎn)負(fù)債影響較小的指標(biāo)保持不變或根據(jù)實(shí)際情況調(diào) 整。
[0102] 多方案正向模擬分析法：
[0103] 該法適用于沒有明確經(jīng)營目標(biāo)時(shí)的優(yōu)化分析，以確定合理的投資規(guī)模為目標(biāo)，通 過對不同約束條件（包括電價(jià)、電量、電網(wǎng)投資）下公司經(jīng)營狀況的模擬，科學(xué)反映電網(wǎng)投 資對公司經(jīng)營的影響，滿足分析和決策的需要。
[0104] 該法可針對不同的邊界條件用模型來分析企業(yè)經(jīng)營的影響因素、投資能力和經(jīng)營 風(fēng)險(xiǎn)，由于主要的邊界條件包括電價(jià)、電量和電網(wǎng)投資三個(gè)維度，所以可采用維度分析法對 多方案的模擬結(jié)果進(jìn)行深入分析。即以電價(jià)、電量和電網(wǎng)投資三個(gè)主要邊界條件作為三個(gè) 維度，在固定其中一個(gè)維度的情況下，分析另外兩個(gè)維度變化對企業(yè)經(jīng)營狀況的影響。
[0105] 多方案反向模擬分析法：
[0106] 該法適用于有明確經(jīng)營目標(biāo)時(shí)的優(yōu)化分析，采用的模型與正向模擬分析是一致 的，只是設(shè)定了未來的經(jīng)營目標(biāo)，如利潤總額達(dá)到10億元，或資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%等等。 由于設(shè)定了經(jīng)營目標(biāo)，可以減少模擬方案的數(shù)量，根據(jù)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)反復(fù)試算推出合理 的電網(wǎng)投資規(guī)模。
[0107] 實(shí)施例1 :
[0108] -種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，該方法針對某電網(wǎng)企業(yè)2009年的投資規(guī)模 進(jìn)行預(yù)測分析優(yōu)化，依次包括以下步驟：
[0109] 步驟1 :建立電網(wǎng)投資對電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營影響的分析預(yù)測模型，其中，所述分析預(yù)測 模型包括成本預(yù)測單元、輸配電收入預(yù)測單元、利潤預(yù)測單元、資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元、 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測單元，所述成本預(yù)測單元包括工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)測模塊、折舊費(fèi)預(yù)測模 塊、修理費(fèi)預(yù)測模塊、委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)測模塊以及其他費(fèi)用預(yù)測模塊，輸配電收入預(yù)測單 元包括經(jīng)銷電量差價(jià)收入預(yù)測模塊、還本付息輸電費(fèi)收入預(yù)測模塊、跨區(qū)跨省交易差價(jià)收 入預(yù)測模塊、劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)輸電費(fèi)收入預(yù)測模塊和資產(chǎn)租賃費(fèi)預(yù)測模塊，利潤預(yù)測單元包括輸 配電收入預(yù)測模塊、輸配電成本預(yù)測模塊、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)測模塊，資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元包 括固定資產(chǎn)折舊預(yù)測模塊、新增長期借貸預(yù)測模塊、電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)測模塊、還貸預(yù)測 模塊，資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測單元包括流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)測模塊、固定資產(chǎn)預(yù)測模塊、流動(dòng)負(fù)債預(yù)測模塊、 非流動(dòng)負(fù)債預(yù)測模塊以及所有者權(quán)益預(yù)測模塊；
[0110] 步驟 2:
[0111] 依次按照以下步驟進(jìn)行多方案反向模擬分析：
[0112] d.設(shè)定企業(yè)在2009年的經(jīng)營目標(biāo)；
[0113] e.根據(jù)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)、假定的電價(jià)和電量、不同的電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方 案；
[0114] f.針對每個(gè)模擬方案，通過分析預(yù)測模型模擬計(jì)算出企業(yè)2009年的利潤總額和 資產(chǎn)負(fù)債率；
[0115] g.將計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率與經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行對比，若滿足經(jīng)營目標(biāo)則 將其確定為該電網(wǎng)企業(yè)2009年合理的投資規(guī)模。
[0116] 實(shí)施例2:
[0117] 步驟同實(shí)施例1，不同之處在于：
[0118] 步驟 2:
[0119] 依次按照以下步驟進(jìn)行多方案正向模擬分析：
[0120] a.設(shè)定2009年不同的電價(jià)、電量以及電網(wǎng)投資并組合成多個(gè)模擬方案；
[0121] b.先在每個(gè)模擬方案中設(shè)定不同的投資規(guī)模，然后通過分析預(yù)測模型模擬計(jì)算出 企業(yè)2009年的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率；
[0122] c.將計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行對比分析后確定該電網(wǎng)企業(yè)2009年 合理的投資規(guī)模。
[0123] 為驗(yàn)證本發(fā)明方法的有效性，現(xiàn)將本發(fā)明方法得到的該電網(wǎng)企業(yè)2009年主要經(jīng) 營指標(biāo)預(yù)測值與2009年11月該電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)計(jì)完成值進(jìn)行比較，結(jié)果見下表：
[0124] 2009年主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測值與預(yù)計(jì)完成值的比較
[0125]

【權(quán)利要求】
1. 一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，其特征在于： 該方法依次包括W下步驟： 步驟1;建立電網(wǎng)投資對電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營影響的分析預(yù)測模型，其中，所述分析預(yù)測模型 包括成本預(yù)測單元、輸配電收入預(yù)測單元、利潤預(yù)測單元、資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元、資產(chǎn) 負(fù)債預(yù)測單元； 步驟2;先根據(jù)設(shè)定的預(yù)測期不同的電價(jià)、電量W及電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方案，然 后將每個(gè)模擬方案代入建立的分析預(yù)測模型中模擬計(jì)算企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和資產(chǎn) 負(fù)債率，最后將模擬計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率對比分析W確定合理的投資規(guī)模。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，其特征在于： 所述成本預(yù)測單元包括工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)測模塊、折舊費(fèi)預(yù)測模塊、修理費(fèi)預(yù)測 模塊、委巧運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)測模塊W及其他費(fèi)用預(yù)測模塊； 所述輸配電收入預(yù)測單元包括經(jīng)銷電量差價(jià)收入預(yù)測模塊、還本付息輸電費(fèi)收入預(yù)測 模塊、跨區(qū)跨省交易差價(jià)收入預(yù)測模塊、劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)輸電費(fèi)收入預(yù)測模塊和資產(chǎn)租賃費(fèi)預(yù)測 模塊； 所述利潤預(yù)測單元包括輸配電收入預(yù)測模塊、輸配電成本預(yù)測模塊、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)測模 塊； 所述資金來源與運(yùn)用預(yù)測單元包括固定資產(chǎn)折舊預(yù)測模塊、新增長期借貸預(yù)測模塊、 電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)測模塊、還貸預(yù)測模塊； 所述資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測單元包括流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)測模塊、固定資產(chǎn)預(yù)測模塊、流動(dòng)負(fù)債預(yù)測模 塊、非流動(dòng)負(fù)債預(yù)測模塊W及所有者權(quán)益預(yù)測模塊。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，其特征在于：所述 步驟2采用多方案正向模擬分析法或多方案反向模擬分析法。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，其特征在于： 所述多方案正向模擬分析法依次包括W下步驟： a. 設(shè)定預(yù)測期不同的電價(jià)、電量W及電網(wǎng)投資并組合成多個(gè)模擬方案； b. 先在每個(gè)模擬方案中設(shè)定不同的投資規(guī)模，然后通過分析預(yù)測模型模擬計(jì)算出企業(yè) 在預(yù)測期的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率； C.將計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行對比分析后確定合理的投資規(guī)模。
5. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種分析優(yōu)化電網(wǎng)投資規(guī)模的方法，其特征在于： 所述多方案反向模擬分析法依次包括W下步驟： d. 設(shè)定企業(yè)在預(yù)測期的經(jīng)營目標(biāo)； e. 根據(jù)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)、假定的電價(jià)和電量、不同的電網(wǎng)投資組合成多個(gè)模擬方案； f. 針對每個(gè)模擬方案，通過分析預(yù)測模型模擬計(jì)算出企業(yè)在預(yù)測期的利潤總額和資產(chǎn) 負(fù)債率； g. 將計(jì)算得到的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債率與經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行對比，若滿足經(jīng)營目標(biāo)則將其 確定為合理的投資規(guī)模。
【文檔編號(hào)】G06Q10/04GK104463366SQ201410737732
【公開日】2015年3月25日 申請日期:2014年12月5日 優(yōu)先權(quán)日:2014年12月5日
【發(fā)明者】張維, 王莉琳, 周小兵, 范玉宏 申請人:國家電網(wǎng)公司, 國網(wǎng)湖北省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院